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周二收盘新浪股价大涨10% 多家券商上看股价超100美元|新浪|财报

发稿时间:2016-11-23 16:58:24 来源:米皮网

  新浪科技讯 北京时间11月23日消息,新浪(SINA)股价周二高开2.6%,涨幅迅速扩大至8%以上。截止收盘,新浪的股票上涨6.76美元,至74.05美元,涨幅达10.05%。

  周一盘后新浪发布第三季度财报, 净营收2.749亿美元,同比增21%;运营利润3630万美元,同比增147%,运营利润率倍增至13%;应占净利润1.465亿美元,合每股1.90美元。以上业绩均超越华尔街预期。

  汇丰控股的分析师在获悉新浪财报后指出,新浪股票的最大吸引力在于可能将股东价值最大化,新浪持有的微博股份即价值每股65美元以上,8月底公司宣布向股东配送微博的股票。此外,新浪已售出在今日头条的全部股份,收入了1.34亿美元。在财报电话会上,新浪CEO曹国伟表示,对进一步释放公司的价值持开放立场。

  汇丰宣布,维持新浪股票的买进评级不变,同时将基于分类加总的目标价从97美元调升至105美元,主要体现的是微博估值的增长。以新浪股票周一收盘价近68美元计算,如果不计微博股份的价值、所持净现金和投资,新浪核心业务门户的估值是-25美元/股,而预计在移动应用的推动下,新浪的门户营收在2017年将恢复增长并可能带来合理的估值。

  投行Brean资本指出,得益于微博的业绩继续强势增长和门户业务趋于稳定,新浪的整体利润率应会进一步改善,从资产价值的角度考虑,新浪的股价被低估,预计新浪的业绩增长率和利润率前景都会进一步改善,维持新浪的买进评级和100美元目标价不变。

  另一家美国投行Stifel, Nicolaus & Co的分析师表示,除微博股份之外,新浪的资产组合中包括核心的门户资产,一些股权投资和大量现金或等价物,门户业务似乎已趋向稳定,我们通过分类加总法估算新浪的股票价值达到了104.33美元,我们设定的74美元目标价相对这一数据打了近30%的折扣,维持新浪股票的持有评级不变。

  瑞穗证券宣布,将新浪股票基于现金流折现的目标价从65美元调升至78美元,升幅为20%,评级仍为买进。得益于运营杠杆的提升,决定调升新浪的一系列业绩预期:第四季non-GAAP(非美国通用会计准则)销售预期上调3.9%至3.073亿美元,这意味着同比增长21.2%;2017财年non-GAAP销售预期上调7.4%至12.378亿美元,即跨年将增长21.7%。

  此外,瑞穗将第四季non-GAAP运营利润率预期从12.4%调升至16.7%,将2017财年non-GAAP运营利润率预期从10.6%升至14.7%;将第四季non-GAAP每股盈利预期从41美分上调至50美分,上调幅度为21.9%,2017财年的这一数据从1.44美元调升至2.07美元,涨幅高达43.8%。

  澳洲投行麦格理指出,新浪第三季的每股调整后利润为56美分,明显超越市场平均预期的36美分,这主要得益于微博强劲的商业化进展和门户内容开支的下降,基于这两点,决定将新浪2016和2017财年的non-Gaap每股盈利预期依次大幅上调31%、62%。基于分类加总估值法,将新浪股票的12个月目标价设定为82美元,维持优于大盘的评级不变。

  麦格理还称,MSCI明晟中国指数将在11月30日加入新浪、微博这两只股票,两者的权重依次为0.37%、0.14%,这将立即带来被动型国际投资资金进入新浪和微博这两只股票。

  中国86证券的分析师表示,依然认为新浪是一只价值型股票,估值相对控股公司微博的折扣显著,新浪股票更好的流动性和即将加入MSCI明晟中国指数均对新浪的股价有利;依据分类加总法估算新浪市值的公允值应达到64亿美元,即每在美上市股84美元,后者意味着新浪股价还有约25%的上涨空间。

责任编辑:刘军
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